У модулі касира є можливість переглянути залишок готівки на початок на кінець дня по кожному касовому місцю, або по всіх касових місцях підрозділу. Ця інформація з детальною розшифровкою знаходиться у "Звіті з операцій" (див. скріншот).

У першій табличці "Готівкові залишки" ми бачимо, скільки готівки було у касі на початок дня. Наступний рядок цієї таблиці - це сума всіх готівкових коштів, що надійшли від пацієнтів (а також були внесені в касу з інших джерел, наприклад, "службове внесення коштів" на початку дня). Третій рядок - це сума всіх операційних витрат, для яких використовувалася готівка з даної каси. Четвертий рядок - це залишок готівкових коштів на кінець дня.

Друга таблиця "Надходження від пацієнтів" - це оплати, що надійшли від пацієнтів. Частина оплат, що надійшла готівкою (підсумок виділено блакитним) враховується у верхній табличці "Готівкові залишки" у рядку "Надійшло готівкою".

Третя таблиця "Операційні витрати" містить детальні записи про витрати готівки, що були здійснені з обраного касового місця. "Службове винесення готівки" в кінці дня - це також різновид "операційної витрати", і ці кошти також враховуються у балансі готівки. Сума операційних витрат (виділено жовтим) вказана також у табличці "Готівкові залишки" у рядку "Витрачено готівкою".

У модулі "Звіти" можна переглянути зведену таблицю з балансом готівкових коштів по підрозділах та касових місцях не лише за один день, а за обраний проміжок часу. Звіт знаходиться тут:

Звіти
↓
Фінансові
↓
Платежі та витрати
↓
Готівкові залишки

Зауваження:

1. Якщо ви до цього дня не реєстрували операційні витрати, то сума "На початок дня" може вас дещо перелякати, тому що там буде сума ВСІХ ОПЛАТ, що надійшли від пацієнтів на це касове місце за всі попередні роки. Якщо витрати з касового місця не реєструвалися, то виходить так, що каса завжди лише поповнювалася, і залишок постійно зростав. Для відображення коректного залишку потрібно зареєструвати "технічну" операційну витрату за вчорашній день. Назвіть її, наприклад, "Корекція готівкових залишків" і зробіть її на суму всіх попередніх надходжень (тобто, на суму залишку, яка відображається у касі станом на кінець вчорашнього дня). Таким чином, ми ніби, "виносимо" з каси весь залишок готівки, накопичений за минулі роки, і станом на сьогоднішній ранок в касі буде 0 грн. Починаючи з цього моменту, реєструйте не лише внесення в касу, але і винесення з неї. І тоді в кінці дня касири будуть бачити реальну суму готівки, яка передається на наступний день.
2. Службові внесення та винесення готівки у касі - це також різновид "операційних витрат", бо вони змінюють баланс коштів на касовому місці. Звичайно, термін "операційна витрата" не зовсім гармонує з поняттям "службове внесення", але це просто "витрата" з від'ємним знаком. Це певна домовленість для спрощення обліку та сприйняття інформації.